DoNews 5月12日消息(記者 趙晉杰)5月11日,上交所正式受理奇安信上市招股書。文件披露,奇安信2017-2019年度營(yíng)業(yè)收入分別為8.21億元、18.17億元、31.54億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 95.98%。
作為專注于網(wǎng)絡(luò)空間安全市場(chǎng)的政企安全公司,奇安信終端客戶主要來自于政府、公檢法司、能源、金融、教育、 醫(yī)療衛(wèi)生、軍隊(duì)軍工、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域,主營(yíng)業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。
奇安信產(chǎn)品體系包括三大類別:基礎(chǔ)架構(gòu)安全產(chǎn)品、新一代IT基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)智能安全檢測(cè)與管控產(chǎn)品。
報(bào)告期最近三年內(nèi),奇安信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要為安全產(chǎn)品、安全服務(wù)等銷售收入,總收入分別為8.05億元、17.95億元和31.49億元,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為74.39%、55.15%及56.69%,呈下降趨勢(shì)。奇安信解釋稱,主要由于公司毛利率較低的硬件及其他業(yè)務(wù)收入在2018年和2019年的增長(zhǎng)幅度相對(duì)較高,導(dǎo)致該期間公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平有所下降。
本次科創(chuàng)板上市,奇安信擬募資金額45億元,計(jì)劃全部投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域,包括網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)中新興的云安全、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、安全服務(wù)化、零信任安全、態(tài)勢(shì)感知領(lǐng)域,剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。
盡管營(yíng)收一路走高,但奇安信仍處長(zhǎng)期虧損狀態(tài)。2017-2019年,奇安信歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-6.30億元、-8.72億元和-4.95億元。
截止2019年末,奇安信累計(jì)未分配利潤(rùn)為-21.64億元。奇安信解釋,虧損主要原因是公司產(chǎn)品仍在市場(chǎng)拓展階段、研發(fā)支出較大,且未來一段時(shí)間,公司將存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損及持續(xù)虧損,并羅列了幾項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn),包括“公司在未來一定期間可能無法盈利或無法進(jìn)行利潤(rùn)分配”、“公司在資金狀況、研發(fā)投入、業(yè)務(wù)拓展、人才引進(jìn)、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定等方面可能受到限制或存在負(fù)面影響”、“公司收入可能無法按計(jì)劃增長(zhǎng)”,以及“公司無法保證未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利,公司上市后亦可能面臨退市的風(fēng)險(xiǎn)”。
研發(fā)投入方面,2017-2019年,奇安信研發(fā)費(fèi)用分別為5.41億元、8.18億元和10.47億元,對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用率分別為65.86%、45.04%和 33.20%。截至2019年末,奇安信研發(fā)類人員共有2591人,占公司員工總數(shù)的37.58%。
本次股票發(fā)行前,奇安信實(shí)際控制人齊向東合計(jì)控制公司38.34%的股份,包括其直接持有奇安信的25.89%股份,和通過其控制的安源創(chuàng)志、奇安叁號(hào)間接控制的12.45%股份。
本次股票發(fā)行后,齊向東仍為奇安信實(shí)際控制人,合計(jì)控股份額略降至32.59%。
招股書顯示,齊向東生于1964年10月,1986年9月至2003年8月,任新華社通信技術(shù)局副局長(zhǎng);2003年8月至2005年8月,任3721公司總經(jīng)理、雅虎中國(guó)區(qū)副總裁;2005年8月至2016年7月,任三六零集團(tuán)創(chuàng)始人、總裁;2014年6月至今,任奇安信董事長(zhǎng)。(完)